Alteração da Conta a Receber.
Inicie pelo Menu Financeiro.
No Menu Financeiro, no cartão verde Contas a Receber, pressione o ícone 'minhas contas a receber recentes' à direita; ou o ícone 'seleção geral' também à direita.
1. Página de Seleção Contas a Receber.
Escolha a conta a receber pressionando qualquer parte da linha.
Para saber mais sobre a seleção de contas, consulte aqui: Selecionar Conta a Receber.
Em seguida, será apresentada a página da conta a receber para consulta ou alteração.
A maioria dos campos para alteração de uma conta a receber são descritos em: Nova Conta a Receber.
2. Data Lançamento
Data em que o lançamento de conta a receber foi registrado no app.
3. Valor Realizado.
Valor efetivamente recebido. Caso o valor realizado difira do valor previsto, informe este valor antes de quitar.
4. Quitação Conta a Receber.
Acione o botão Quitação.
Ao acionar o botão Quitação, as datas abaixo são preenchidas automaticamente.
5. Data Crédito.
A Data de Crédito é a data em que uma conta a receber foi de fato creditada da conta-corrente do banco, diferente da Data de Quitação, que representa a data de baixa no Sistema, realizada hoje, por exemplo, porém movimentou no banco ontem. A Data Débito/Crédito permite um controle total e maior segurança sobre todas as transações na(s) conta(s) corrente(s) do seu(s) banco(s).
6. Data Quitação.
Data de baixa realizada no sistema.
7. Quitação Parcial.
Quando o valor realizado for menor que o valor previsto, a situação da conta a receber fica registrada como Recebimento Parcial.
8. Caixa.
Verifique, informe ou altere o caixa, para ficar compatível com a conciliação bancária e o fluxo de caixa.
9. Inativar a Conta a Receber.
Quando a conta a receber por algum motivo não será mais utilizada, você poderá inativá-la; assim ela não será mais apresentada nas listas e relatórios.
10. SALVAR.
Para finalizar, pressione o botão SALVAR. Será apresentada uma mensagem de sucesso.
Importante:
Acessos.
O usuário deve ter acesso à 'Alterar Conta a Receber', veja como: Configurar Acessos do Usuário.
Auditoria.
Toda inclusão, alteração ou exclusão na conta a receber ficará registrada com os dados e o usuário que a efetivou. Para visualizar, pressione o ícone à esquerda no menu superior; e então pressione Auditoria.