A Conciliação Bancária proporciona rapidez e segurança no monitoramento de todas as movimentações dos extratos bancários da sua empresa.
Inicie pelo Menu Financeiro.
No Menu Financeiro, no cartão azul Fluxo Caixa, pressione o botão 'Conciliação Bancária' à direita.
Página da Conciliação Bancária.
A Conciliação Bancária é exibida automaticamente, preservando a última opção de banco selecionada.
1. Banco para Conciliação.
Selecione o banco do extrato bancário que deseja conciliar.
Caso ainda não possua nenhum banco cadastrado como caixa, pressione o ícone +.
Ao selecionar um banco, o último saldo do banco é carregado.
2. Saldo Banco.
Exibe o valor e a data do último saldo gravado para este banco.
3. Arquivo OFX.
O arquivo OFX (Open Financial Exchange) é um arquivo que armazena informações financeiras de uma conta-corrente. Os sistemas de internet banking permitem que você exporte seu extrato bancário para um arquivo no formato OFX.
Selecione o arquivo OFX gerado pelo seu banco.
4. Validação do Arquivo.
O arquivo será validado, caso falte alguma coluna obrigatória, será apresentada mensagem de alerta em vermelho, impedindo o prosseguimento.
Também será avaliada a compatibilidade dos dados do banco e da conta-corrente, como no exemplo da mensagem abaixo.
5. Botão Validar e Consultar o Fluxo Caixa.
Pressione este botão para validar todos os itens do arquivo obtido. Caso não apresente nenhum erro de validação, um resumo será apresentado e, em seguida, serão obtidos os dados do fluxo de caixa correspondente ao período e o banco do extrato.
6. Cabeçalho Relatório Conciliação.
Exibe os dados do banco e período do arquivo OFX.
7. Relatório OFX.
Apresenta os dados obtidos do arquivo OFX.
Ao acionar o botão 'Validar e Consultar o Fluxo Caixa'.
8. Mensagem Resumo Validação.
Ao pressionar o botão para validar os dados obtidos do arquivo, será destacado um resumo com as quantidades de registros Validados e com Erros. Se não houver erros, será obtido o fluxo caixa do período correspondente ao arquivo.
9. Relatório Fluxo Caixa.
O relatório abaixo apresenta, do lado esquerdo, os dados do arquivo do banco, na parte direita, os registros obtidos do sistema. O período obtido considera a data inicial do extrato com dez dias anteriores para lançamentos que não estiverem quitados ainda; e 3 dias posteriores à última data do extrato.
10. Conciliação?
Quando houver correspondência, são destacados em roxo: Data Vencimento, o Valor e o Documento Banco. Na coluna 'Conciliação' já vem marcado:
1 -'Quitação?' quando houver correspondência direta entre valores ou documento do banco.
2 - 'Novo?' quando houver correspondência com o histórico do extrato. Saiba mais abaixo no item '12. Conciliação Histórico Banco'.
3 - 'Novo?' desmarcado quando não houver correspondência dentro do período; neste caso, acione o botão ao lado para incluir um novo lançamento, o valor e vencimento serão carregados para uma nova página.
Se alguma correspondência não estiver ok, desmarque esta linha.
No exemplo abaixo, foram identificados dois lançamentos – em roxo - do fluxo de caixa para conciliação / quitação.
11. + Novo Lançamento.
Acione esta para incluir facilmente um novo lançamento, o valor, o vencimento e o histórico bancário serão carregados.
12. Conciliação Histórico Banco.
Acione este botão para criar uma relação das suas contas a pagar e a receber, que são frequentemente lançadas no seu extrato, mas que não estão previstas no seu fluxo de caixa.
Informe a Conta e seus Históricos compatíveis do extrato do banco. Uma conta pode ter vários históricos correspondentes que devem ser separados por vírgulas, e parte da descrição de cada histórico. Na Conciliação esta relação será identificada automaticamente, permitindo incluir um novo lançamento no sistema com base nos dados do extrato bancário. Você pode informar várias contas para um mesmo banco pressionando +. Após todas as contas e históricos informados corretamente, pressione Salvar.
Abaixo um exemplo de uma conta a pagar de 'Banco Tarifa', que será relacionada a dois históricos de tarifa do banco.
13. Botão Atualizar Conciliação Bancária.
Antes de atualizar, reveja a coluna Conciliação e se certifique de que está tudo marcado corretamente e pressione o botão para atualizar.
A atualização consiste em 3 processos: 1 - Quitação de contas a pagar e receber. 2 - Inclusão de novas contas a pagar. 3 - Inclusão de novas contas a receber.
Para habilitar este botão, é necessário que as seguintes colunas estejam marcadas no relatório: ID, Código Conta, Data Vencimento, Valor Previsto, Valor Realizado, Situação, Data Débito/Crédito e Documento Banco.
14. Resumo Atualização.
Apresenta um resumo com as quantidades de registros quitados e incluídos.
15. Botão Avaliar Resultado Final da Conciliação.
Consulte novamente o fluxo de caixa para validar se todos os lançamentos do extrato já têm seu correspondente no aplicativo blue21.
16. Contas a Pagar.
Utilize este botão para pesquisar lançamentos que não estão conciliados no relatório, mas já estão cadastrados no aplicativo.
Caso encontre esta conta a pagar, identifique-a com o número do documento do banco, para a conciliação carregá-la.
17. Contas a Receber.
Idem acima.
18. Configurar Relatório.
Para configurar o relatório, pressione o botão .
19. Salvar no formato de Planilha.
Para salvar no formato de planilha, pressione o botão .
Uma nova página será apresentada para salvar o arquivo no padrão .csv
20. Salvar PDF.
Para salvar no formato PDF, pressione o botão .
Uma nova página será apresentada com a visualização e opção para salvar o arquivo no padrão .pdf
21. Impressão Relatório.
Para imprimir o relatório, pressione o botão .
Uma nova página será apresentada com a visualização e opção para imprimir.
