Cobrança Bancária.

A funcionalidade de Cobrança Bancária (CNAB) possibilita um gerenciamento completo das cobranças por boleto realizadas pela sua empresa.

Inicie pelo Menu Financeiro.

No Menu Financeiro, no cartão 'Cobrança Bancária', pressione o botão 'Cobrança' à esquerda.

1. Página da Cobrança Bancária.

A página de Cobrança Bancária é exibida, apresentando os filtros previamente escolhidos.

2. Botão Atualizar.

Pressione o botão 'Atualizar' sempre que desejar acessar o banco de dados novamente.

3. Opção para exibir ou ocultar os filtros.

Pressione o ícone para exibir ou ocultar os filtros filter_list no canto superior direito.

4. Caixa.

Informe ou altere o caixa/banco do qual deseja enviar a remessa.

5. Carteira de Cobrança.

Selecione a carteira de cobrança pela qual deseja emitir a cobrança.

6. Tipo de Data.

Escolha o tipo de data que será considerado na pesquisa de boletos.

7. Datas.

Escolha a data inicial dos lançamentos. Serão selecionados todos os lançamentos a partir desta data.

Se desejar, escolha também a data final. Serão selecionados todos os lançamentos a partir da data inicial até a data final.

8. Evento Pendente.

Esta opção tem o objetivo de ajudar a selecionar as cobranças com ações pendentes. Por exemplo: remessa para o banco, envio do boleto por e-mail para o cliente, registro de retorno processado pelo banco e liquidação do pagamento.

9. Texto para pesquisa.

Se desejar, digite o texto da pesquisa; o nome do portador, o código da conta e o número ID são considerados.

10. Nº Faturamento.

Se desejar, pesquise pelo número do faturamento.

11. APLICAR.

Finalmente, pressione o botão APLICAR.

Relatório da Cobrança Bancária.

12. Cabeçalho.

Cabeçalho com resumo dos filtros aplicados.

13. Seleção para Remessa.

Marque todos os boletos que farão parte do arquivo de remessa a ser enviado ao banco.

14. Marcar Todos.

Para facilitar, acione este botão para marcar todos os boletos, depois, se necessário, você pode desmarcar alguns.

15. Resumo Remessa.

Quantidade e valor total da remessa.

16. Gerar Arquivo de Remessa (CNAB).

Este botão cria o arquivo CNAB no layout adequado para sua carteira de cobrança, pronto para ser enviado ao banco.

Para habilitar este botão, é necessário que a carteira de cobrança seja selecionada e que as colunas necessárias estejam visíveis no relatório.

Ao pressionar o botão, um link para download do arquivo de remessa aparecerá no topo da página.

Para gerar a remessa, você precisa ter a permissão 'Alterar Cobrança Bancária'.

17. Enviar E-mail e Imprimir.

Utilize esta opção para enviar os boletos selecionados por e-mail aos seus clientes e/ou para imprimi-los.

Confirmar a Remessa.

18. Botão Confirmar Remessa.

Ao confirmar a remessa, o sistema registra um evento para todos os boletos do arquivo com o status 'Remessa'. Além disso, o número sequencial do arquivo é atualizado na carteira de cobrança. Esta ação é crucial para manter o controle dos arquivos enviados ao banco e para o acompanhamento do status de cada boleto.

Layout.

19. Configurar Relatório.

Para configurar o relatório, pressione o botão build.

20. Salvar no formato de Planilha.

Para salvar no formato de planilha, pressione o botão grid_on.

Uma nova página será apresentada para salvar o arquivo no padrão .csv

21. Salvar PDF.

Para salvar no formato PDF, pressione o botão picture_as_pdf.

Uma nova página será apresentada com a visualização e opção para salvar o arquivo no padrão .pdf

22. Impressão Relatório.

Para imprimir o relatório, pressione o botão print.

Uma nova página será apresentada com a visualização e opção para imprimir.

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