O processo de Retorno de Cobrança Bancária (CNAB) permite a quitação automática no app de todos os boletos enviados ao banco e pagos pelos seus clientes.
Inicie pelo Menu Financeiro.
No Menu Financeiro, no cartão 'Cobrança Bancária', pressione o botão 'Retorno Cobrança'.
Página de Retorno da Cobrança Bancária.
A página de Retorno de Cobrança é exibida, preservando a última opção de banco selecionada.
1. Banco de Retorno da Cobrança.
Selecione o banco correspondente ao arquivo de retorno que você irá processar.
2. Arquivo de Retorno.
O arquivo de retorno (geralmente com extensão .ret ou .txt) contém as informações das cobranças processadas pelo banco.
Selecione o arquivo de retorno fornecido pela sua instituição financeira.
3. Validação do Arquivo.
O arquivo será validado e a compatibilidade dos dados do banco e da conta-corrente será avaliada, como no exemplo da mensagem abaixo.
4. Botão Validar e Consultar o Fluxo Caixa.
Pressione este botão para validar todos os itens do arquivo obtido. Caso não apresente nenhum erro de validação, um resumo será apresentado e, em seguida, serão obtidos os dados do fluxo de caixa correspondente aos IDs / Nosso Numero do arquivo.
5. Cabeçalho Relatório Retorno Cobrança.
Exibe os dados do banco do arquivo de retorno.
6. Relatório Retorno.
Apresenta os dados obtidos do arquivo de retorno.
Ao acionar o botão 'Validar e Consultar o Fluxo Caixa'.
7. Mensagem Resumo Validação.
Ao pressionar o botão para validar os dados obtidos do arquivo, será destacado um resumo com as quantidades de registros Validados e com Erros. Se não houver erros, será obtido o fluxo caixa dos boletos correspondentes ao arquivo e apresentado outro resumo com as quantidades.
8. Relatório Conciliação Cobrança.
O relatório abaixo apresenta, do lado esquerdo, os dados do arquivo do banco, na parte direita, os lançamentos obtidos na base de dados do sistema.
9. Resumo Conciliação - Retorno Cobrança
Quando houver correspondência para liquidação, são destacados em roxo: Data Vencimento, o Valor. Na coluna 'Processar' já vem marcado:
1 -'Quitação?' quando houver correspondência direta entre valores e numero lançamento.
2 -'Gravar Log' quando houver correspondência, porem é apenas um registro com algum evento, como por exemplo - 'Entrada Confirmada'.
No exemplo abaixo, foi identificado 4 lançamentos - em roxo, para liquidação.
10. Botão Atualizar Quitação e Gravar Log.
Antes de atualizar, reveja a coluna 'Processar' e se certifique de que está tudo marcado corretamente e pressione o botão para atualizar.
A atualização consiste em 2 processos: 1 - Quitação de boletos a receber. 2 - Inclusão de um registro de log para cada lanaçamento/evento recebido do banco.
Para habilitar este botão, é necessário que as seguintes colunas estejam marcadas no relatório: ID, Data Vencimento, Valor Previsto, Valor Realizado, Situação, Data Crédito e Código Conta.
11. Resumo Atualização.
Apresenta um resumo com as quantidades de registros quitados e logs incluídas.
12. Botão Avaliar Resultado Final da Conciliação.
Consulte novamente o fluxo de caixa para validar se todos os lançamentos do arquivo recebido, já foram conciliados corretamente no aplicativo blue21.
13. Contas a Receber.
Utilize este botão para pesquisar lançamentos que não estão conciliados no relatório, mas já estão cadastrados no aplicativo.
14. Configurar Relatório.
Para configurar o relatório, pressione o botão .
15. Salvar no formato de Planilha.
Para salvar no formato de planilha, pressione o botão .
Uma nova página será apresentada para salvar o arquivo no padrão .csv
16. Salvar PDF.
Para salvar no formato PDF, pressione o botão .
Uma nova página será apresentada com a visualização e opção para salvar o arquivo no padrão .pdf
17. Impressão Relatório.
Para imprimir o relatório, pressione o botão .
Uma nova página será apresentada com a visualização e opção para imprimir.
